| >>>总目录 | 现 金 日 记 账 | ||||||||
| 2012年 | 凭证编号 | 类别 | 摘 要 | 公司/部门 | 账户 | 借 方 | 贷 方 | 余 额 | |
| 月 | 日 | ||||||||
| 期初余额 | 50,900.00 | ||||||||
| 1 | 1 | 取款 | 收到营业款 | 15,000.00 | 65,900.00 | ||||
| 1 | 1 | 费用报销 | 张三报销手机费 | 300.00 | 65,600.00 | ||||
| 1 | 1 | 退还保证金 | 退还A供货商保证金 | 20,000.00 | 45,600.00 | ||||
| 1 | 1 | 营业款 | 收回营业款 | 25,000.00 | 70,600.00 | ||||
| 1 | 1 | 取款 | 从工行取款发工资 | 50,000.00 | 120,600.00 | ||||
| 1 | 1 | 其他收入 | 废品收入 | 120.00 | 120,720.00 | ||||
| 1 | 1 | 存款 | 存入商业银行 | 50,000.00 | 70,720.00 | ||||
| 1 | 1 | 费用报销 | 张三报销手机费 | 500.00 | 71,220.00 | ||||
| 本日合计 | 90,620.00 | 70,300.00 | 71,220.00 | ||||||
| 1 | 2 | 费用报销 | 张三报销手机费 | 1,200.00 | 72,420.00 | ||||
| 1 | 2 | 费用报销 | 采购报销差旅费 | 600.00 | 71,820.00 | ||||
| 1 | 2 | 个人借款 | 李总借款 | 2,000.00 | 69,820.00 | ||||
| 1 | 2 | 营业款 | 收到营业款 | 20,000.00 | 89,820.00 | ||||
| 本日合计 | 21,200.00 | 2,600.00 | 108,420.00 | ||||||
常见问题
相关文章
猜你喜欢
- 安全资料包大全：9.5G，安全规范，PPT安全教育工种教育 2025-04-04
- 实用免费干货：CAD批量打印BPLOT3.6.1 2024-12-02
- 资料员工资上万，必过这3个阶段 2024-11-05
- 2024版建筑工程常用原材料及工程检测试验作业指导书 2024-10-31
- HR高颜值实用Excel图表模板（考勤、工资条、数据分析、排班自动生成） 2024-10-27
- 14CJ59丁基自粘防水材料建筑构造“水貂”反应性丁基橡胶自粘防水卷材 2024-10-13
- 上万种各类建设规范、图集大全 2024-08-10
- 2024版建筑工程常用原材料及工程检测试验作业指导书 2024-07-22
- 【独家资源】7000+本规范图集查询下载，任君挑选！ 2024-07-20
- 只有工程人才懂的段子—可以看看啦。真的是一个心酸啊。 2024-07-07
热门标签
热门文章
随机推荐
加速器
点击进入体验
没有注册游客只有三次，注册可以提升使用次数
